Aperçu
L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice 麻豆社 CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index GBP Hedged Total Return.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
麻豆社 entend «sur-couvrir» à hauteur de 105% l'exposition du fonds à la contrepartie du swap.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification parmi les secteurs de matières premières.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
1 mars 2018
|
| Monnaie comptable |
GBP
|
| Clôture d'exercice |
30 juin
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.34 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index GBP Hedged Total Return
|
| N° de valeur |
40539875
|
| ISIN |
IE00BYT5CX00
|
| Reuters Id |
CCXAG.S, UD08.L
|
| Ticker Bloomberg |
UD08 LN, CCXAG SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 23.08 | 21.96 | 24.05 | 22.80 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 18.58 | 11.33 | 12.29 | 27.35 |
| 3A | ||||
| 5A | 77.94 | 47.46 | 76.58 | 68.26 |
| ø p.a.5A | 12.22 | 8.08 | 12.04 | 10.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 202.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 13.05.2026 | GBP 209.91 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.05.2025 | GBP 140.66 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 1.92 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 192.14 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Prospectus |
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|