Aperçu
D’une manière générale, le fonds investit dans l’indice S&P 500 Scored & Screened Hedged to GBP Index couvert contre le risque de change de la livre sterling. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif d’investissement consiste à répliquer le prix et la performance de l’indice S&P 500 Scored & Screened Hedged to GBP Index net de frais. Le prix du marché peut être différent de la valeur nette d’inventaire.
Cette classe d’actions est actuellement couverte contre le risque de change et vise à réduire l’impact des fluctuations des taux de change entre la livre sterling et le dollar américain.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
25 mars 2019
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 Scored & Screened Hedged to GBP Index (Net Total Return)
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| N° de valeur |
46526399
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| ISIN |
IE00BHXMHR72
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| Reuters Id |
5ESGG.S, 5ESG.L
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| Ticker Bloomberg |
5ESGG SW, 5ESG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.39 | 8.12 | 10.33 | 9.63 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 18.44 | 11.20 | 12.16 | 27.21 |
| 3A | ||||
| 5A | 86.03 | 53.53 | 84.62 | 76.86 |
| ø p.a.5A | 13.22 | 8.95 | 13.05 | 12.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | GBP 44.07 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.05.2026 | GBP 44.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | GBP 34.02 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.11 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | GBP 17.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | GBP 3'325.05 |
| Costituenti | 28.06.2019 | 321.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.17 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.11 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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