Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
7 avril 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Max. commission forfaitaire de gestion |
0.18 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion actuelle |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| N° de valeur |
42469552
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| ISIN |
IE00BGCRWQ00
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| Ticker Bloomberg |
UBMUTIU ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.43 | 0.48 | 2.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.16 | -8.94 | -8.16 |
| 3A | |||
| 5A | 18.29 | 3.15 | 23.71 |
| ø p.a.5A | 3.42 | 0.62 | 4.35 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 118.42 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 118.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 114.03 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 22.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 3'508.93 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
0.18%
Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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