Aperçu
L’objectif de placement du Fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to JPY après déduction des frais.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Le présent 麻豆社 Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 novembre 2016
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.21 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to JPY Index
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| N° de valeur |
34176211
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| ISIN |
IE00BD495N16
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| Reuters Id |
ACWIJ.S
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| Ticker Bloomberg |
ACWIJ SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 10.42 | 7.77 | 9.61 | 8.51 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 16.47 | 2.09 | 2.97 | 16.78 |
| 3A | ||||
| 5A | 57.00 | -5.34 | 13.35 | 8.01 |
| ø p.a.5A | 9.44 | -1.09 | 2.54 | 1.55 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | JPY 2'783.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | JPY 2'783.10 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | JPY 2'182.02 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | JPY 36'539.69 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | JPY 1'973'397.53 |
Structures
Commissions
Drag Level p.a.
0.21%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Fund documentation M&A |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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