Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 novembre 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| N° de valeur |
150388171
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| ISIN |
IE000X8W5GZ0
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| Ticker Bloomberg |
UBUTSEA ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.44 | 0.50 | 2.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 10'192.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 10'192.20 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.11.2025 | USD 10'000.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 518.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 3'508.93 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
0.15%
Commission forfaitaire de gestion
0.14%
Commission de gestion maximale
0.00%
Actuel commission de gestion
0.00%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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