Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index après déduction des frais (« Indice » du compartiment).
Le fonds investit généralement dans les actions figurant dans l’Indice. Il reproduit la pondération relative des sociétés figurant dans l’Indice.
L’objectif de placement est de répliquer le cours et la performance de l’Indice. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
27 mars 2026
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (USD hedged)
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| N° de valeur |
153559505
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| ISIN |
IE000UM3HMI5
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 10.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | USD 10.82 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | USD 9.36 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 6.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 283.79 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.73 |
| SIEMENS AG REG COMMON STOCK | 3.90 |
| BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | 3.13 |
| SAP SE COMMON STOCK | 3.08 |
| ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | 3.05 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | 2.98 |
| IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | 2.60 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | 2.19 |
| SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | 1.89 |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK | 1.86 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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