Risques
Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Select Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 avril 2026
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.00 % p.a.
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| Max. commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion actuelle |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| N° de valeur |
154616877
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| ISIN |
IE0007UYYQU5
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| Ticker Bloomberg |
USMIXDU ID
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 100.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 100.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 100.00 |
| Dernière distribution | 29.05.2026 | USD 0.03 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 0.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 3'508.93 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
0.00%
Commission forfaitaire de gestion
0.00%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.04.2026 | 01.04.2026 | - | USD | 0.01 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | - | USD | 0.04 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | - | USD | 0.01 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | - | USD | 0.01 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | - | USD | 0.01 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | - | USD | 0.01 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | - | USD | 0.03 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | - | USD | 0.01 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | - | USD | 0.01 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | - | USD | 0.01 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | - | USD | 0.01 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | - | USD | 0.03 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | - | USD | 0.01 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | - | USD | 0.01 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | - | USD | 0.01 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | - | USD | 0.01 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | - | USD | 0.03 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | - | USD | 0.01 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | - | USD | 0.01 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | - | USD | 0.01 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | - | USD | 0.01 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | - | USD | 0.03 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | - | USD | 0.01 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | - | USD | 0.01 | 06.05.2026 | 06.05.2026 | - | USD | 0.01 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | - | USD | 0.01 | 08.05.2026 | 08.05.2026 | - | USD | 0.03 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | - | USD | 0.01 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | - | USD | 0.01 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | - | USD | 0.01 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | - | USD | 0.01 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | - | USD | 0.03 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | - | USD | 0.01 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | - | USD | 0.01 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | - | USD | 0.01 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | - | USD | 0.01 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | - | USD | 0.04 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | - | USD | 0.01 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | - | USD | 0.01 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | - | USD | 0.01 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | - | USD | 0.03 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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