Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice Nasdaq 100 Notional après déduction des frais (l’«Indice» de ce compartiment).
Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Fonds aligné sur la directive OPCVM.
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit dans des entreprises cotées au Nasdaq Global Select Market ou au Nasdaq Global Market et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la durée de détention recommandée indiquée dans le document d’informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées par une gestion active ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
11 mars 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Nasdaq-100 Notional Index (TRN)
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| N° de valeur |
141320742
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| ISIN |
IE0003RQ9F90
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 18.88 | 18.07 | 20.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 34.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 34.76 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 24.69 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 26.33 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 485.43 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.04 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.08 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Supplement |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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