Aperçu

Ce fonds en actions activement géré et diversifié investit dans des sociétés suisses offrant une opportunité d’obtenir un rendement de dividende attractif et des opportunités de croissance durable. Outre les rendements en dividende potentiellement élevés, le portefeuille propose des distributions intéressantes découlant d’un call overlay.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facilité à un portefeuille d’actions de grande qualité et participation à des opportunités de croissance mondiales via une exposition intéressante.

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat.

Les investisseurs bénéficient d’un portefeuille qui s’efforce de diversifier les secteurs, les capitalisations boursières et les actions individuelles.

Risques

Les produits 麻豆社 Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Étant donné que les 麻豆社 Funds font l’objet d’une gestion active, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de celle de l’indice de référence. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment le risque de contrepartie). Pour les classes de parts à distribution, le rendement des fonds propres, net des commissions du fonds, est distribué. Les classes de parts à distribution (-dist.) de ce fonds visent à distribuer du capital et des revenus (par ex. issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
28 janvier 2026
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.89 % p.a.
Commission de gestion
0.71 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI®
N° de valeur
147232334
ISIN
CH1472323349
Ticker Bloomberg
SWTYQDC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD - - -
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 107.54
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 CHF 107.54
Plus bas 12 derniers mois 20.03.2026 CHF 94.08
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 0.01
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 13.34
Rendement du dividende indicatif actuel 30.04.2026 7.00 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Taux sans risque 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.89%
Commission forfaitaire de gestion
0.89%
Commission de gestion p.a.
0.71%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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