Aperçu
L’objectif de placement consiste à reproduire l’évolution de l’indice SARON® (SAION®).
Le fonds reproduit la performance de l’indice de façon synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère des garanties au fonds sous la forme d’emprunts d’États du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la cadre des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à la performance de l’indice.
Facile à négocier, le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Risques
Le rendement et la valeur du fonds peuvent varier en fonction des fluctuations du taux moyen suisse au jour le jour (SARON®). Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant la fin de la durée de détention recommandée indiquée dans le Document d’informations clés (DIC PRIIP). Les risques liés à la durabilité ne sont pas pris en compte au cours du processus de sélection de titres de l’Indice. Par conséquent, ils ne sont pas systématiquement intégrés.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Date de lancement |
2 avril 2025
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SARON® Index
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| N° de valeur |
141579845
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| ISIN |
CH1415798458
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| Reuters Id |
CHFON.S
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| Ticker Bloomberg |
CHFON SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.02 | 1.73 | 0.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 5.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 5.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | CHF 5.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 57.07 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 59.07 |
Structures
Commissions
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.05%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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