Aperçu

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.

L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

Le MSCI World ex Switzerland Small Cap Index est représentatif des petites capitalisations des marchés développés (à l’exclusion de la Suisse).

L’indice couvre environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions mondiales, à l’exclusion de la Suisse.

Le risque de change entre CHF et USD n’est pas couvert.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions Monde hors Suisse.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur d’une part peut être affectée par les fluctuations de change. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
19 novembre 2024
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.22 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.27 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) in USD
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
139027537
ISIN
CH1390275373
Reuters Id
139027537X.CHE
Ticker Bloomberg
UBWECIW SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 13.58 12.81 14.74
1M
3M
6M
1A
2A 19.72 4.66 5.55
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 1'635.46
Plus haut 12 derniers mois 26.05.2026 USD 1'638.11
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 USD 1'227.84
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 713.87
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 1'830.25

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF 5.27
麻豆社 MSCI EMU Small Cap 5.10
Sandisk Corp/DE 1.51
TechnipFMC PLC 0.24
Fabrinet 0.24
Albemarle Corp 0.22
Woodward Inc 0.22
XPO Inc 0.21
MasTec Inc 0.20
BWX Technologies Inc 0.19

Commissions

Frais courants par an
0.2200%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
es es
fr fr
it it
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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