Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI World ex Switzerland Selection Index est un indice par capitalisation qui propose une exposition à des sociétés affichant de bonnes performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs pairs. Il est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés mondiaux (à l’exclusion de la Suisse).
Le risque de change entre CHF et USD n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions Monde hors Suisse.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
18 novembre 2024
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
28 février
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.17 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Selection (NR) in USD
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
139027524
|
| ISIN |
CH1390275241
|
| Reuters Id |
139027524X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
UBEWCIA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 8.42 | 7.68 | 9.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 20.72 | 5.54 | 6.44 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 2'508.98 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 2'514.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 1'983.63 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 0.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 3'057.89 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 11.01 |
| Microsoft Corp | 6.53 |
| Alphabet Inc | 5.07 |
| Tesla Inc | 2.46 |
| Eli Lilly & Co | 1.71 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.31 |
| ASML Holding NV | 1.26 |
| Visa Inc | 1.25 |
| Johnson & Johnson | 1.25 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|