Aperçu

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.

L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

Le MSCI USA Index est conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis.

L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions américaines.

Le risque de change entre USD et CHF n’est pas couvert.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions américaines.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur d’une part peut être affectée par les fluctuations de change. La concentration intentionnelle sur les actions de petites capitalisations peut s’accompagner de risques supplémentaires (p. ex., liquidités moindres susceptibles de compliquer la vente sur des marchés en difficulté). Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
19 novembre 2024
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (NR) in CHF
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
139027523
ISIN
CH1390275233
Reuters Id
139027523X.CHE
Ticker Bloomberg
UBEUNIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 9.21 11.07 9.96
1M
3M
6M
1A
2A 2.57 3.45 17.33
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 4'054.59
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 CHF 4'054.59
Plus bas 12 derniers mois 02.06.2025 CHF 3'316.31
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 240.38
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 923.71

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
NVIDIA Corp 7.68
Apple Inc 6.31
Microsoft Corp 4.56
Amazon.com Inc 4.04
Alphabet Inc 3.55
Broadcom Inc 2.97
Meta Platforms Inc 2.11
Tesla Inc 1.71
JPMorgan Chase & Co 1.35

Commissions

Frais courants par an
0.0362%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
es es
fr fr
it it
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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