Aperçu

Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".

L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'麻豆社.

Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.

La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.

Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.

Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.

Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les obligations à moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
30 juin 2020
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Total AAA-BBB
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
54030723
ISIN
CH0540307235
Telekurs Id
UBICDIX
Ticker Bloomberg
UBCSCID SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.13 1.09 -0.37
1M
3M
6M
1A
2A 0.26 1.12 14.69
3A
5A 1.31 19.64 14.34
ø p.a.5A 0.26 3.65 2.72

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 96.80
Plus haut 12 derniers mois 08.08.2025 CHF 98.44
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2026 CHF 95.65
Dernière distribution 13.08.2025 CHF 1.32
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 749.88
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 2'311.18
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.16 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Swiss Confederation Government Bond 7.98
2 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 5.89
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 4.99
4 Swisscom AG 2.98
5 Zuercher Kantonalbank 2.96
6 Canton of Geneva Switzerland 2.34
7 麻豆社 Switzerland AG 2.04
8 Luzerner Kantonalbank AG 1.95
9 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.74
10 Muenchener Hypothekenbank eG 1.73
11 Cie de Financement Foncier SA 1.32
12 Credit Agricole SA 1.26
13 Bank of Nova Scotia/The 1.16
14 St Galler Kantonalbank AG 1.15
15 Banco Santander SA 1.12
16 Commonwealth Bank of Australia 1.10
17 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.05
18 Cembra Money Bank AG 1.05
19 Nationwide Building Society 1.04
20 Basler Kantonalbank 0.98
21 Barry Callebaut AG 0.97
22 Amag Leasing AG 0.96
23 BPCE SA 0.95
24 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.93
25 BNP Paribas SA 0.89
26 Swiss Life AG 0.82
27 Galderma Holding SA 0.77
28 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.73
29 Westpac Banking Corp 0.72
30 Sulzer AG 0.70
31 Metropolitan Life Global Funding I 0.70
32 Mobimo Holding AG 0.69
33 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.67
34 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.65
35 Valiant Bank AG 0.61
36 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.61
37 Societe Generale SA 0.60
38 PSP Swiss Property AG 0.60
39 Nant de Drance SA 0.59
40 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.58
41 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.57
42 Sika AG 0.54
43 Swiss Prime Site Finance AG 0.53
44 Thurgauer Kantonalbank 0.53
45 Royal Bank of Canada 0.53
46 Roche Kapitalmarkt AG 0.52
47 Lonza Swiss Finanz AG 0.52
48 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.51
49 Inselspital-Stiftung 0.51
50 Deutsche Bank AG 0.50
51 Watercare Services Ltd 0.49
52 Corp Andina de Fomento 0.48
53 Alphabet Inc 0.45
54 Bank Julius Baer & Co AG 0.44
55 Toronto-Dominion Bank 0.44
56 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.43
57 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.42
58 Slovakia Government International Bond 0.42
59 Commerzbank AG 0.42
60 Universitaetsspital Zuerich 0.41
61 SGS SA 0.41
62 Sonova Holding AG 0.41
63 Allreal Holding AG 0.40
64 Swiss Life Holding AG 0.40
65 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.38
66 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.38
67 DH Switzerland Finance Sarl 0.38
68 Caisse des Depots et Consignations 0.37
69 Hiag Immobilien Holding AG 0.37
70 European Investment Bank 0.36
71 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.34
72 Vonovia SE 0.33
73 JPMorgan Chase & Co 0.33
74 Santander UK PLC 0.33
75 City of Zurich Switzerland 0.32
76 Georg Fischer AG 0.32
77 Swedbank AB 0.31
78 Uruguay Government International Bond 0.31
79 NatWest Markets PLC 0.31
80 Thermo Fisher Scientific Inc 0.30
81 Galenica AG 0.30
82 Implenia AG 0.30
83 Swissgrid AG 0.30
84 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.30
85 Graubuendner Kantonalbank 0.29
86 Banque Cantonale Vaudoise 0.29
87 Berner Kantonalbank AG 0.28
88 Republic of Austria Government International Bond 0.28
89 Clariant AG 0.28
90 Ayvens SA 0.28
91 Auto lease-now 2023-2 AG 0.27
92 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.27
93 Bank Vontobel AG 0.27
94 Aroundtown SA 0.27
95 Aargauische Kantonalbank 0.26
96 麻豆社 Group AG 0.25
97 Temenos AG 0.24
98 麻豆社 AG/London 0.24
99 Schaffhauser Kantonalbank 0.23
100 DnB Bank ASA 0.23
101 Banco Internacional 0.23
102 Stadler Rail AG 0.23
103 National Australia Bank Ltd 0.23
104 Open Bank SA/Madrid 0.23
105 Kantonsspital Aarau AG 0.23
106 Macquarie Group Ltd 0.23
107 EFG Bank AG 0.22
108 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.22
109 MDLZ 1 5/8 04/10/36 0.22
110 UNIBAS 1.6 04/24/36 0.22
111 Novartis AG 0.22
112 Kiwibank Ltd 0.22
113 MassMutual Global Funding II 0.21
114 Fresenius SE & Co KGaA 0.21
115 Banque Cantonale de Fribourg 0.21
116 Helvetia Baloise Holding AG 0.21
117 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.21
118 Mediobanca International Luxembourg SA 0.21
119 Bayer AG 0.20
120 Heathrow Funding Ltd 0.20
121 City of Lugano Switzerland 0.20
122 International Bank for Reconstruction & Development 0.20
123 Akademiska Hus AB 0.20
124 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.19
125 Central American Bank for Economic Integration 0.19
126 Ferring Holding SA 0.19
127 RCI Banque SA 0.19
128 Treasury Corp of Victoria 0.19
129 Winterthur City Of 0.19
130 LGT Bank AG 0.18
131 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.18
132 Societe Nationale SNCF SACA 0.18
133 Lloyds Banking Group PLC 0.18
134 BFCM 1.16 05/26/31 0.18
135 Digital Constellation BV 0.18
136 Engadiner Kraftwerke AG 0.18
137 Walliser Kantonalbank 0.18
138 Scotiabank Chile SA 0.17
139 Province of Manitoba Canada 0.17
140 Liechtensteinische Landesbank AG 0.17
141 Province of British Columbia Canada 0.17
142 Embotelladora Andina SA 0.17
143 SEESPI 1 1/4 07/03/26 0.17
144 HOCHTIEF AG 0.16
145 Baloise Leben AG 0.16
146 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.16
147 BMW International Investment BV 0.16
148 Geberit AG 0.16
149 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.16
150 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.16
151 City of Lausanne Switzerland 0.15
152 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.15
153 Luzerner Kantonsspital AG 0.15
154 La Banque Postale SA 0.15
155 Nestle Capital Markets SA 0.14
156 Schwyzer Kantonalbank 0.14
157 Grande Dixence SA 0.14
158 Corner Banca SA 0.14
159 Givaudan SA 0.14
160 Air Liquide Finance SA 0.14
161 Siegfried Holding AG 0.14
162 NDAFH 1.03 04/14/33 0.13
163 HSBC Holdings PLC 0.13
164 ASBBNK 1.0375 04/23/32 0.13
165 BAER 1.4 04/30/32 0.13
166 CAFFIL 1.06 05/26/36 0.13
167 MP 1.3675 05/15/46 0.13
168 Asian Development Bank 0.13
169 Q Energy Solutions SE 0.13
170 Bank of Montreal 0.13
171 Burckhardt Compression Holding AG 0.13
172 Viseca Payment Services AG 0.13
173 Sandoz Group AG 0.12
174 Nordea Bank Abp 0.12
175 BKW AG 0.12
176 Deutsche Telekom AG 0.12
177 Telstra Group Ltd 0.11
178 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.11
179 Province of Quebec Canada 0.11
180 SNCF Reseau 0.10
181 ONT 0.975 05/12/36 0.10
182 LSEG Finance PLC 0.10
183 Province of Saskatchewan Canada 0.10
184 Glarner Kantonalbank 0.10
185 Flughafen Zurich AG 0.10
186 Danske Bank A/S 0.10
187 New York Life Global Funding 0.10
188 Tecan Group AG 0.10
189 Kantonsspital Baden AG 0.09
190 ABB Ltd 0.09
191 Erste Group Bank AG 0.09
192 Syngenta Finance AG 0.09
193 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.09
194 Province of Ontario Canada 0.09
195 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.09
196 HTHROW 1.6497 05/05/34 0.09
197 TD 0.8975 04/30/30 0.09
198 MDLZ 1.2713 11/10/32 0.09
199 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
200 Transpower New Zealand Ltd 0.09
201 Cham Swiss Properties AG 0.09
202 Bayerische Landesbank 0.08
203 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.08
204 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.08
205 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.07
206 Inter-American Development Bank 0.07
207 Axpo Holding AG 0.07
208 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0.06
209 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.06
210 dormakaba Finance AG 0.06
211 MDLZ 0.9575 04/10/29 0.05
212 Chubb INA Holdings LLC 0.05
213 HBANSW 1 1/2 05/12/36 0.05
214 Achmea Bank NV 0.05
215 CaixaBank SA 0.05
216 CBQ Finance Ltd 0.05
217 BCG 1.1 04/21/34 0.05
218 CHAMSW 1.55 04/28/33 0.05
219 European Bank for Reconstruction & Development 0.05
220 GEOFIS 1.65 04/14/34 0.04
221 Accelleron Industries AG 0.04
222 BKWSW 1 1/8 04/27/32 0.04
223 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.04
224 SIX Group AG 0.03
225 Banque Cantonale Neuchateloise 0.02
226 Partners Group Holding AG 0.01
227 Rhaetische Bahn AG RHB 0.01
228 Banque Cantonale de Geneve 0.01
229 Credit Agricole SA/London 0.01
230 Province of New Brunswick Canada 0.01
231 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.73700% 25-03.10.45 0.01
232 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.71500% 25-26.02.55 0.01
233 麻豆社 CH Money Market Fund - CHF 0.00
234 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.86750% 26-12.02.46 0.00
235 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.80900% 25-11.12.40 -0.01

Commissions

Frais courants par an
0.0041%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
11.08.2025 13.08.2025 5 CHF 1.32 0.86 1.32 0.86

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
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Fact Sheet - Aggregate
es es
fr fr
it it
de de
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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