Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CECBPZB SW
NAV
2051.49
27.05.2026
YTD
4.24%
au 27.05.2026
3M
-1.16%
au 27.05.2026
1A
26.92%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Index Fund 2 - Equities Canada Selection Pension NSL I-X-acc
Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions canadiennes.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
12 novembre 2019
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| Monnaie comptable |
CAD
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Selection (NR) in CAD
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
50489643
|
| ISIN |
CH0504896439
|
| Reuters Id |
50489643X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CECBPZB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.24 | 2.47 | 4.22 | 3.17 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 32.09 | 21.15 | 22.19 | 38.59 |
| 3A | ||||
| 5A | 76.05 | 34.54 | 61.11 | 53.52 |
| ø p.a.5A | 11.98 | 6.11 | 10.01 | 8.95 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CAD 2'051.49 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | CAD 2'108.67 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.05.2025 | CAD 1'626.13 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CAD 11.20 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CAD 204.51 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Toronto-Dominion Bank | 11.69 |
| Shopify Inc | 9.53 |
| Enbridge Inc | 7.77 |
| Bank of Montreal | 6.92 |
| Bank of Nova Scotia/The | 6.18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.06 |
| Brookfield Corp | 5.98 |
| National Bank of Canada | 3.78 |
| Canadian National Railway Co | 3.77 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3.68 |
Commissions
Frais courants par an
n.a.
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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