Aperçu
Ce fonds en actions activement géré investit dans des sociétés suisses.
Le fonds se concentre sur des sociétés affichant de solides données fondamentales et qui devraient être en mesure de distribuer durablement des dividendes.
Le fonds est constitué d’un portefeuille diversifié tant en termes de niveaux de capitalisation que de secteurs avec une exposition maximale à un titre individuel ne pouvant dépasser 10%. Il offre ainsi une diversification plus importante que les indices boursiers suisses classiques.
Les 麻豆社 High Dividend Funds présentent un profil de risque classique et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Avantages
Accès facile aux actions suisses.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas durablement des dividendes.
Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une diversification optimale tant en termes de titres individuels que d’allocations sectorielles.
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
8 octobre 2019
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.67 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.67 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| N° de valeur |
50070716
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| ISIN |
CH0500707168
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| Telekurs Id |
EFSHDQL
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| Ticker Bloomberg |
UBHDCQC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.78 | 8.56 | 7.34 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 18.23 | 19.64 | 35.53 |
| 3A | |||
| 5A | 46.35 | 75.24 | 66.98 |
| ø p.a.5A | 7.91 | 11.87 | 10.80 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 150.09 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 150.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | CHF 125.94 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 0.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 162.46 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 1'444.61 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 30.04.2026 | 2.98 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.24 | 0.63 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 14 | CHF | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | Rendement | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 15 | CHF | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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