Aperçu

Le fonds est géré selon une approche indexée et se caractérise par une vaste diversification, un faible écart de suivi et une gestion économique.

L’objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence le mieux possible et à minimiser les écarts de performance par rapport au dit indice.

Avantages

Les clients bénéficient de l’expérience, des capacités et du réseau du portfolio Manager.

En investissant dans le fonds, les clients bénéficient d’un accès à un portefeuille diversifié de fonds de titres immobiliers qui vise à offrir une exposition au marché immobilier suisse apportant à la fois revenus et croissance du capital.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Real Estate
Switzerland
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
8 juin 2022
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.06 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.15 % p.a.
Commission de gestion
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.06 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
46678519
ISIN
CH0466785190
Reuters Id
46678519X.CHE
Ticker Bloomberg
CSIFQAC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -2.82 -1.16 -2.15
1M
3M
6M
1A
2A 10.52 11.46 26.42
3A 27.47 35.32 46.96
5A
ø p.a.5A 8.43 10.61 13.69

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 1'155.05
Plus haut 12 derniers mois 14.04.2026 CHF 1'230.75
Plus bas 12 derniers mois 18.07.2025 CHF 1'111.83
Dernière distribution 22.05.2026 CHF 12.90
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 15.45
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 6'849.44
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 30.04.2026 1.53 n.a.
Taux sans risque 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima 14.64
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat 5.24
麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos 4.31
麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban 4.14
Rothschild Real Estate SICAV 4.03
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties 3.77
麻豆社 CH Property Fund - Direct LivingPlus 3.75
Immofonds 3.14
Solvalor 61 3.01
Realstone 2.98

Commissions

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
20.05.2026 22.05.2026 7 CHF 12.90 8.39 12.90 8.39

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
Facts & Conditions
Fact Sheet - Real Estate
es es
fr fr
de de
en en
it it
Fact Sheet - Switzerland
de de
fr fr
es es
it it
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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