Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
Objectif de placement principal: offrir une solution de placement des liquidités et générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds.
Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires suisses.
Impôt anticipé suisse: applicable
Avantages
Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Souscriptions et rachats quotidiens, règlement à J+0.
Rendements monétaires concurrentiels.
Le fonds bénéficie du pouvoir d’achat d’麻豆社 sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 (CH) Money Market Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Date de lancement |
29 avril 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.12 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| N° de valeur |
43753913
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| ISIN |
CH0437539130
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| Ticker Bloomberg |
USMMPFU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.46 | 0.23 | 2.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.39 | -8.94 | -7.85 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 4.46 | -0.70 | 2.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 1'124.99 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 1'124.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 1'097.54 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 82.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 393.91 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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