Aperçu

Les 麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds ont été conçus en tant que solutions de délégation gérées par des professionnels et présentant des profils de risque/rendement variés.

Le principal objectif consiste à générer des revenus à partir de classes d’actifs diverses en mettant l’accent sur les actions et le revenu fixe.

Les fonds font l’objet d’une gestion active sur la base de l’allocation d’actifs de l’麻豆社 Global Wealth Management Chief Investment Office (GWM CIO) (https://ubs.com/houseview).

Avantages

Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d’un large éventail de classes d’actifs mondialement diversifiées.

Par rapport aux classes d’actifs individuelles, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.

Una asignación de activos gestionada de forma dinámica puede gestionar mejor el riesgo y las oportunidades en el curso de un ciclo de mercado.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Risque opérationnel/lié aux tiers: Le fonds peut investir dans des fonds gérés par des tiers. Si ceux-ci sont affectés par un événement, des effets négatifs, voire une perte financière, pourraient s’ensuivre pour le compartiment. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
1 janvier 2019
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.00 % p.a.
Commission de gestion
0.83 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
43431891
ISIN
CH0434318918
Reuters Id
43431891X.CHE
Ticker Bloomberg
CIDFUAH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 5.47 3.49 4.39
1M
3M
6M
1A
2A 9.67 8.74 24.39
3A
5A 24.86 4.11 18.80
ø p.a.5A 4.54 0.81 3.51

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 126.52
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 EUR 127.93
Plus bas 12 derniers mois 23.06.2025 EUR 114.84
Dernière distribution 20.03.2026 EUR 4.83
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 1.96
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 94.98
Rendement théorique à l'échéance (brut) 30.04.2026 3.18 %
Duration modifiée 30.04.2026 1.15

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 MSCI USA SF Index Fund 10.24
麻豆社 CH Index Fund - Equities Switzerland NSL 9.56
麻豆社 CH Equity Fund - Swiss Income CHF 8.26
麻豆社 (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid 6.14
麻豆社 Lux Equity SICAV - Euro Countries Income 5.56
Goldman Sachs International 5.46
麻豆社 AG/London 5.27
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF 5.03
麻豆社 Lux Equity SICAV - US Income USD 4.47
麻豆社 Lux Equity SICAV - US Total Yield USD 4.39

Commissions

Frais courants par an
1.00%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.83%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
18.03.2026 20.03.2026 17 EUR 3.76 2.44 3.76 2.44 Rendement 18.03.2026 20.03.2026 18 EUR 1.07 1.07 1.07 1.07 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Manager Commentary
de de
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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