Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSIDFAH SW
NAV
112.03
29.05.2026
YTD
3.94%
au 28.05.2026
3M
2.04%
au 28.05.2026
1A
9.77%
au 28.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) P-dist (EUR Hedged)
Aperçu
Les 麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds ont été conçus en tant que solutions de délégation gérées par des professionnels et présentant des profils de risque/rendement variés.
Le principal objectif consiste à générer des revenus à partir de classes d’actifs diverses en mettant l’accent sur les actions et le revenu fixe.
Les fonds font l’objet d’une gestion active sur la base de l’allocation d’actifs de l’麻豆社 Global Wealth Management Chief Investment Office (GWM CIO) (https://ubs.com/houseview).
Avantages
Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d’un large éventail de classes d’actifs mondialement diversifiées.
Par rapport aux classes d’actifs individuelles, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.
Una asignación de activos gestionada de forma dinámica puede gestionar mejor el riesgo y las oportunidades en el curso de un ciclo de mercado.
Risques
Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Risque opérationnel/lié aux tiers: Le fonds peut investir dans des fonds gérés par des tiers. Si ceux-ci sont affectés par un événement, des effets négatifs, voire une perte financière, pourraient s’ensuivre pour le compartiment. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds
|
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
1 janvier 2019
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.44 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.30 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.52 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| N° de valeur |
43431884
|
| ISIN |
CH0434318843
|
| Reuters Id |
43431884X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSIDFAH SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.94 | 2.12 | 3.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.37 | 6.46 | 21.77 |
| 3A | |||
| 5A | 15.54 | -3.67 | 10.47 |
| ø p.a.5A | 2.93 | -0.74 | 2.01 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | EUR 112.03 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.02.2026 | EUR 113.39 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | EUR 104.44 |
| Dernière distribution | 20.03.2026 | EUR 3.43 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | EUR 9.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | EUR 317.73 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 30.04.2026 | 3.06 % |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 2.17 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF | 10.60 |
| 麻豆社 (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund | 7.10 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR | 7.04 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Equities Switzerland NSL | 6.65 |
| 麻豆社 CH Equity Fund - Swiss Income CHF | 5.69 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 5.10 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL | 5.06 |
| Goldman Sachs International | 5.00 |
| 麻豆社 AG/London | 4.89 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid | 4.06 |
Commissions
Frais courants par an
1.44%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.30%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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|||||||||||
| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 17 | EUR | 2.36 | 1.53 | 2.36 | 1.53 | Rendement | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 18 | EUR | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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