Aperçu
Les 麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds ont été conçus en tant que solutions de délégation gérées par des professionnels et présentant des profils de risque/rendement variés.
Le principal objectif consiste à générer des revenus à partir de classes d’actifs diverses en mettant l’accent sur les actions et le revenu fixe.
Les fonds font l’objet d’une gestion active sur la base de l’allocation d’actifs de l’麻豆社 Global Wealth Management Chief Investment Office (GWM CIO) (https://ubs.com/houseview).
Avantages
Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d’un large éventail de classes d’actifs mondialement diversifiées.
Par rapport aux classes d’actifs individuelles, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.
Une allocation d’actifs gérée dynamiquement permet de mieux affronter les risques et de saisir les opportunités tout au long du cycle de marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Swiss & Global Income Strategy Funds
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| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
1 janvier 2019
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.30 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.16 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.38 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
43431873
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| ISIN |
CH0434318736
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| Reuters Id |
43431873X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIDBHE SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 26 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.53 | 0.61 | 1.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.76 | 4.86 | 19.95 |
| 3A | |||
| 5A | 9.24 | -8.91 | 3.94 |
| ø p.a.5A | 1.78 | -1.85 | 0.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 114.97 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | EUR 114.97 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | EUR 107.48 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 0.90 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 262.34 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 30.04.2026 | 3.05 % |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 3.10 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF | 16.14 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR | 11.10 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 7.93 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL | 6.52 |
| 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 6.48 |
| 麻豆社 MSCI USA SF Index Fund | 5.07 |
| Goldman Sachs International | 4.47 |
| 麻豆社 AG/London | 4.31 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Equities Switzerland NSL | 4.08 |
| Focused SICAV - High Grade Bond CHF | 3.98 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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