Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit principalement dans des emprunts libellés en CHF de’émetteurs étrangers notés investment grade, inclus dans l’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (Total Return).

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

La durée des placements inclus dans le portefeuille du fonds est gérée passivement.

L’objectif consiste à réaliser une performance qui, avant déduction des commissions, réplique celle de son indice de référence via une gestion passive.

Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire en CHF largement diversifié.

Avantages

Accès aisé aux émetteurs étrangers d'obligations en CHF de durée moyenne

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel 麻豆社 investit principalement dans des obligations en CHF d'émetteurs étrangers de premier rang figurant à l'indice partiel correspondant du SBI Foreign. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Index Funds Bonds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
22 février 2017
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
N° de valeur
35636944
ISIN
CH0356369444
Ticker Bloomberg
UIAMTPW SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.63 -4.57 -6.50
1M
3M
6M
1A
2A 5.57 12.12 16.05
3A
5A -0.83 13.24 9.14
ø p.a.5A -0.17 2.52 1.76

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 96.65
Plus haut 12 derniers mois 22.03.2024 CHF 96.90
Plus bas 12 derniers mois 12.04.2023 CHF 92.22
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 1.30
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 340.41
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 3.11 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.16%
Commission de gestion p.a.
0.13%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Bonds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
麻豆社 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales