Aperçu
Le groupe de placement investit principalement dans des euro-obligations libellées en francs suisses de toutes échéances et dans un vaste éventail de notations de crédit.
Sa politique d’investissement visant à générer des revenus élevés et pérennes, il est impossible d’écarter d’importantes variations des cours.
Les placements obligataires ne peuvent porter que sur des titres notés «BB-» ou plus par l’une des grandes agences de notation ou assortis d’une notation interne comparable.
Avantages
Les clients bénéficient d’un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en CHF au potentiel de rendement attrayant.
A la gestion active de la duration et de la courbe des taux, le portefeuille allie une sélection systématique des titres et des secteurs.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque.
Le potentiel de rendement est supérieur à celui d’un fonds du marché monétaire, mais le risque est inférieur à celui des fonds obligataires à long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
14 juin 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
31331162
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| ISIN |
CH0313311620
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| Reuters Id |
31331162X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSMYBEA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.28 | 1.23 | -0.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.48 | 1.34 | 14.94 |
| 3A | |||
| 5A | 1.38 | 19.72 | 14.42 |
| ø p.a.5A | 0.27 | 3.67 | 2.73 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 990.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'001.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 980.31 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 20.51 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 803.90 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 6.03 ans |
Structures
Structure des échéances (en %, au 29 mai 2026)
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| A 1 mois | 0.32 |
| 6 - 9 mois | 0.06 |
| 9 - 12 mois | 0.40 |
| Plus de 12 mois | 99.22 |
