Aperçu
Fonds en actions qui investit dans les titres d’entreprises suisses à petite ou moyenne capitalisation boursière.
Sont privilégiées les actions à performances escomptées élevées.
Outre l’évaluation des entreprises, le contexte économique, le positionnement de l’entreprise individuelle sur le marché et la qualité de la direction sont autant de critères d’évaluation importants.
Avantages
Le fonds s’appuie sur les connaissances éprouvées de spécialistes des petites et moyennes entreprises suisses.
Les gestionnaires du fonds peuvent aussi recourir au savoir-faire et à l’expérience d’analystes d’actions actifs à l’échelle mondiale.
L’approche d’évaluation fondamentale développée par 麻豆社 permet une identification cohérente des PME suisses les plus attrayantes. \\
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
27 février 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.04 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.95 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI EXTRA® (TR) in CHF
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| N° de valeur |
26521938
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| ISIN |
CH0265219383
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| Reuters Id |
26521938X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CCSMSUB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.95 | 7.76 | 6.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.83 | 13.80 | 29.07 |
| 3A | |||
| 5A | 2.79 | 23.08 | 17.28 |
| ø p.a.5A | 0.55 | 4.24 | 3.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 187.33 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.02.2026 | CHF 187.38 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.09.2025 | CHF 165.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 7.62 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 91.78 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.56 % | 13.47% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.69 | 0.02 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Les 5 principales positions (en %, au 30 avril 2026)
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| Galderma Group AG | 7.58 |
| Sandoz Group AG | 7.47 |
| Julius Baer Group Ltd | 5.53 |
| Helvetia Baloise Holding AG | 5.09 |
| Schindler Holding AG | 5.02 |
| SGS SA | 4.97 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.93 |
| Straumann Holding AG | 3.54 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 3.20 |
| Accelleron Industries AG | 3.07 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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