Aperçu
Investissements proches de l’indice dans des titres participatifs qui font partie du MSCI World (ex Switzerland).
Aucun investissement n’est actuellement effectué dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch)
Mise en oeuvre à l’aide de 麻豆社 (CH) Institutional Funds / 麻豆社 (CH) Institutional Fund 2
Données:Beta: 0.98-1.02; Corrélation: > 0.98; Ecart par titre: <0.5% point
Objectif: performance de l’indice de référence après déduction des frais.
Indication : placement de base pour les engagements en actions mondiales.
Securities Lending (prêt de valeurs mobilières en échange d'une commission) n'est pas autorisé.
Dividendes américains: exonérés de l’impôt à la source américain.
Informations clés
| Date de lancement |
26 mars 2014
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
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| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.0000 %
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| N° de valeur |
23849593
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| ISIN |
CH0238495938
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| Telekurs Id |
A2GPIIX
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| Ticker Bloomberg |
UAGEPIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.08 | 10.94 | 9.83 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.98 | 6.88 | 21.23 |
| 3A | |||
| 5A | 56.94 | 87.93 | 79.07 |
| ø p.a.5A | 9.43 | 13.45 | 12.36 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 3'387.91 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 180.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 223.52 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.97 | 0.59 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
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