Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC

Investissements: instruments du marché monétaire et obligations d’émetteurs suisses ou étrangers

Obligations convertibles et à options: aucunes

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): CHF

Prêt de titres: n’est pas autorisé

Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
30 janvier 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mars
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 Months Compound Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
23200611
ISIN
CH0232006111
Telekurs Id
BCSTIIX
Ticker Bloomberg
麻豆社CIIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.21 1.17 -0.30
1M
3M
6M
1A
2A 0.71 1.57 15.20
3A
5A 4.98 23.97 18.48
ø p.a.5A 0.98 4.39 3.45

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 995.20
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 995.28
Plus bas 12 derniers mois 15.07.2025 CHF 989.98
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 1'134.47
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 1'245.65
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 1.36 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.76
2 Alphabet Inc 3.55
3 Corp Andina de Fomento 3.39
4 Muenchener Hypothekenbank eG 3.37
5 PSP Swiss Property AG 2.53
6 Viseca Payment Services AG 2.43
7 Allreal Holding AG 2.08
8 Banco Santander Chile 2.08
9 Amag Leasing AG 2.03
10 Inselspital-Stiftung 1.91
11 Sandoz Group AG 1.83
12 Luzerner Kantonsspital AG 1.71
13 MassMutual Global Funding II 1.70
14 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 1.70
15 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.68
16 Bell Food Group AG 1.63
17 Kernkraftwerk Leibstadt AG 1.62
18 Barry Callebaut AG 1.61
19 Investis Holding SA 1.60
20 Qatar National Bank QPSC 1.59
21 Q Energy Solutions SE 1.55
22 Caisse des Depots et Consignations 1.36
23 Thermo Fisher Scientific Inc 1.36
24 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.33
25 Swiss Prime Site Finance AG 1.33
26 Helvetia Baloise Holding AG 1.29
27 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.26
28 Swiss Life Holding AG 1.25
29 Nant de Drance SA 1.24
30 Mobimo Holding AG 1.22
31 Intershop Holding AG 1.19
32 MDLZ 0.9575 04/10/29 1.19
33 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.19
34 Metropolitan Life Global Funding I 1.19
35 Cie de Financement Foncier SA 1.18
36 New York Life Global Funding 1.17
37 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.16
38 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 1.16
39 Axpo Holding AG 1.13
40 Alpiq Holding AG 1.02
41 EnBW International Finance BV 1.01
42 UNIBAS 0.95 04/24/29 0.98
43 Syngenta Finance AG 0.97
44 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.96
45 Traton Finance Luxembourg SA 0.96
46 Central American Bank for Economic Integration 0.93
47 NatWest Markets PLC 0.83
48 Danske Bank A/S 0.81
49 Deutsche Bank AG 0.78
50 RCI Banque SA 0.75
51 Swisscom AG 0.75
52 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.73
53 Hyundai Capital Services Inc 0.72
54 Sulzer AG 0.71
55 Westpac Banking Corp 0.69
56 ABN AMRO Bank NV 0.66
57 Korea Ocean Business Corp 0.64
58 Volkswagen Financial Services NV 0.60
59 Hiag Immobilien Holding AG 0.57
60 Novartis AG 0.53
61 Banco de Credito e Inversiones SA 0.48
62 Commerzbank AG 0.45
63 Korean Air Lines Co Ltd 0.43
64 Volvo Treasury AB 0.43
65 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.41
66 Galenica AG 0.40
67 KOLAHO 0.6675 04/23/29 0.40
68 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.40
69 Watercare Services Ltd 0.38
70 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.37
71 BMW International Investment BV 0.36
72 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.36
73 Buehler Holding AG 0.35
74 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.34
75 BPCE SA 0.32
76 Credit Agricole SA/London 0.32
77 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.31
78 DH Switzerland Finance Sarl 0.31
79 Siegfried Holding AG 0.30
80 La Banque Postale SA 0.30
81 Bank of Montreal 0.30
82 Banco Santander SA 0.30
83 Digital Constellation BV 0.30
84 Adecco Group AG 0.28
85 Sika AG 0.27
86 Aeroport International de Geneve 0.27
87 Ferring Holding SA 0.26
88 Societe Generale SA 0.25
89 CBQ Finance Ltd 0.24
90 BKW AG 0.24
91 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.23
92 Jackson National Life Global Funding 0.21
93 EMMI Finanz AG 0.20
94 Scotiabank Chile SA 0.20
95 Export-Import Bank of Korea 0.20
96 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.18
97 SFS Group AG 0.17
98 Nordea Bank Abp 0.16
99 Verizon Communications Inc 0.16
100 Lonza Swiss Finanz AG 0.15
101 Korea Housing Finance Corp 0.15
102 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.14
103 Galderma Holding SA 0.14
104 Banco Internacional 0.12
105 Partners Group Holding AG 0.12
106 Holcim Helvetia Finance AG 0.11
107 Coca-Cola Co/The 0.10
108 Grande Dixence SA 0.09
109 Givaudan SA 0.09
110 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
111 Banco de Chile 0.08
112 Embotelladora Andina SA 0.08
113 Caribbean Development Bank 0.08
114 Nationwide Building Society 0.08
115 Toronto-Dominion Bank 0.08
116 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.08
117 CaixaBank SA 0.08
118 Wurth Finance International BV 0.08
119 BNP Paribas SA 0.08
120 Goldman Sachs Group Inc/The 0.08
121 Banco BICE 0.05
122 dormakaba Finance AG 0.04
123 Spital Maennedorf AG 0.04
124 North American Development Bank 0.04
125 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03400% 26-12.02.29 0.03
126 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.02
127 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03900% 25-16.07.28 0.01
128 Korea Development Bank/The 0.01
129 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.17600% 25-27.02.27 -0.01
130 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.31250% 25-21.03.27 -0.03

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
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it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
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Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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