Aperçu
L’objectif du fonds est d’offrir un niveau de revenus élevés et réguliers en francs suisses tout en préservant le capital investi.
Le groupe de placement investit dans des titres de haute qualité et, dans une moindre mesure, dans des obligations de qualité moyenne, libellées en francs suisses.
Les placements obligataires portent exclusivement sur des titres notés «BBB» ou plus par l’une des grandes agences de notation ou assortis d’une notation interne comparable.
Les placements sont effectués principalement selon une approche buy and hold (achat et conservation sur le long terme), avec une distribution uniforme des échéances sur 10 ans et un réinvestissement du capital remboursé à l’échéance des titres.
Une telle répartition des échéances donne lieu à un ratio de réinvestissement faible. Elle implique aussi une sensibilité relativement constante du portefeuille du fonds aux taux d’intérêt au fil du temps.
Avantages
Accès facile à un portefeuille obligataire largement diversifié.
Participation à la performance de l’indice par le biais d’une transaction unique.
Transparence, rentabilité et liquidité du fonds dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
15 juillet 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
CB CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
21507694
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| ISIN |
CH0215076941
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| Reuters Id |
21507694X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSMBEE0 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.01 | 0.94 | -0.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.41 | 1.27 | 14.86 |
| 3A | |||
| 5A | 0.25 | 18.39 | 13.15 |
| ø p.a.5A | 0.05 | 3.43 | 2.50 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 995.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'006.53 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 987.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 28.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 740.38 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 4.99 ans |
Structures
par monnaies de placement (en %, au 29 mai 2026)
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| CHF | 100.00 |
