Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Global Aggregate ex CHF 1-5Y est un indice de référence phare à large diversification qui mesure la dette investment grade.
Cet indice de référence multidevise comprend des bons du Trésor, des obligations liées aux gouvernements, des obligations d’entreprises ainsi que des obligations titrisées à taux fixe d’émetteurs des marchés développés et émergents.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations mondiales agrégées.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
12 août 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.06 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex CHF 1-5Y (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
21498505
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| ISIN |
CH0214985050
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| Reuters Id |
21498505X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSB15DH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.81 | 0.13 | -1.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.72 | 1.58 | 15.21 |
| 3A | |||
| 5A | -5.88 | 11.15 | 6.23 |
| ø p.a.5A | -1.20 | 2.14 | 1.22 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 819.36 |
| Plus haut 12 derniers mois | 16.10.2025 | CHF 837.07 |
| Plus bas 12 derniers mois | 08.06.2026 | CHF 817.78 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 0.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 363.82 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 2.87 ans |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 1.52 % | 2.15% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.23 | -0.74 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 24.03 |
| China Government Bond | 6.92 |
| Japan Government Ten Year Bond | 3.52 |
| Japan Government Five Year Bond | 3.10 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.86 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.80 |
| China Development Bank | 2.66 |
| United Kingdom Gilt | 2.25 |
| Agricultural Development Bank of China | 1.76 |
| Spain Government Bond | 1.61 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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