Aperçu

Le portefeuille très diversifié (30 à 40 titres) se compose de fonds immobiliers et d’actions immobilières suisses.

Les fonds immobiliers sont négociés en Bourse et investissent principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse.

Les actions immobilières sont elles aussi négociées en Bourse et investissent presque exclusivement dans des immeubles de bureaux et des surfaces de vente en Suisse.

Avantages

Les clients bénéficient de l’expérience, des capacités et du réseau du portfolio Manager.

En investissant dans le fonds, les clients bénéficient d’un accès à un portefeuille diversifié de fonds de titres immobiliers qui vise à offrir une exposition au marché immobilier suisse apportant à la fois revenus et croissance du capital.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Real Estate
Switzerland
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
31 mai 2013
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.57 % p.a.
Commission de gestion
0.50 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.99 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Swiss Real Estate (TR) in CHF
Cut-Off Time
13:00h(CET)
N° de valeur
21436909
ISIN
CH0214369099
Reuters Id
21436909X.CHE
Ticker Bloomberg
CSSWREF SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.08 2.81 1.78
1M
3M
6M
1A
2A 15.40 16.38 32.00
3A
5A 34.46 61.00 53.41
ø p.a.5A 6.10 9.99 8.94

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 2'346.35
Plus haut 12 derniers mois 14.04.2026 CHF 2'487.52
Plus bas 12 derniers mois 25.09.2025 CHF 2'162.29
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 88.23
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 407.18
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 30.04.2026 2.70 0.75
Taux sans risque 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Structures

Pondérations des pays (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Suisse 100.00

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima 18.19
Swiss Prime Site AG 15.76
PSP Swiss Property AG 11.16
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat 7.15
麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos 5.18
Mobimo Holding AG 4.73
Allreal Holding AG 4.66
Rothschild Real Estate SICAV 4.38
麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban 4.35
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties 3.95

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Real Estate
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Switzerland
de de
it it
es es
fr fr
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.