Aperçu

Le fonds investit dans une sélection bien diversifiée d’obligations libellées en franc suisse ainsi que d’actions et de titres immobiliers, essentiellement axés sur la Suisse, complétée par une part d’obligations en monnaie étrangères et d’actions mondiales.

Le fonds vise une répartition relativement équilibrée entre actions et obligations. La composante actions représente en général 45%.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre si des opportunités se présentent.

A long terme, le fonds vise à générer une croissance réelle des actifs. Il est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社.

Avantages

Le fonds est une solution intégrée gérée en Suisse et offre aux investisseurs un accès facile aux évaluations des placements d’麻豆社.

Les investisseurs participent à la bonne tenue économique de la Suisse par le biais de placements principalement axés sur les actions suisses, les obligations libellées en franc suisse et l’immobilier en Suisse.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires et des valeurs mobilières et peut donc subir d’importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Suisse Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 novembre 2015
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 août
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.95 % p.a.
Commission de gestion
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.94 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
21019353
ISIN
CH0210193535
Telekurs Id
SUI45Q
Ticker Bloomberg
麻豆社45QD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 16 juin 2026
Cumulative
CHF(%)
YTD 4.02
1M
3M
6M
1A
2A 7.90
3A
5A 11.23
ø p.a.5A 2.15

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 16.06.2026 CHF 131.89
Plus haut 12 derniers mois 16.06.2026 CHF 131.89
Plus bas 12 derniers mois 23.06.2025 CHF 121.14
Fortune de la classe de parts en mio. 16.06.2026 CHF 35.04
Fortune totale du produit en mio. 16.06.2026 CHF 923.67
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.05.2026 2.02 %
Duration modifiée 29.05.2026 2.27

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)

 
Marché monétaire
Liquidités + Obligations
Actions
Immeubles
Total
Total1)
CHF 0.00 30.64 28.22 8.52 67.37 92.65
EUR 0.00 5.48 5.27 0.00 10.74 0.40
GBP 0.00 0.00 0.09 0.00 0.10 2.05
JPY 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.15
USD 0.00 9.13 9.95 0.00 19.07 2.11
Autres 0.00 0.00 2.57 0.00 2.57 2.63
Total 0.00 45.24 46.24 8.52 100.00 100.00

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
ROCHE HOLDING AG 3.15
NOVARTIS AG-REG 2.91
NESTLE SA-REG 2.66
ABB LTD-REG 1.70
麻豆社 GROUP AG-REG 1.53
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 1.18
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.06
GALDERMA GROUP AG 0.84
SANDOZ GROUP AG 0.81
NVIDIA CORP 0.62

Commissions

Frais courants par an
0.95%
Commission forfaitaire de gestion
0.85%
Commission de gestion p.a.
0.68%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
10.11.2025 12.11.2025 10 CHF 1.28 0.83 1.28 0.83

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
es es
it it
fr fr
Manager Commentary
de de
fr fr
it it
Sales Presentation
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fact Sheet - 麻豆社 Suisse Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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