Aperçu
Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".
L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'麻豆社.
Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.
La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
23 novembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.50 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.50 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB
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| N° de valeur |
20327958
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| ISIN |
CH0203279580
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| Telekurs Id |
UBICDQ
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| Ticker Bloomberg |
UBCHDQD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.24 | 1.29 | 0.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.23 | 0.62 | 14.13 |
| 3A | |||
| 5A | -1.02 | 17.11 | 12.17 |
| ø p.a.5A | -0.20 | 3.21 | 2.32 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | CHF 96.35 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.08.2025 | CHF 98.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 94.95 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | CHF 1.02 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | CHF 2'318.75 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 2.97 % | 4.44% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.78 | -0.11 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| Swiss Confederation Government Bond | 7.80 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 5.78 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 5.55 |
| Swisscom AG | 3.08 |
| Zuercher Kantonalbank | 2.92 |
| Canton of Geneva Switzerland | 2.29 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 2.04 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.87 |
| 麻豆社 Switzerland AG | 1.79 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.79 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 5 | CHF | 0.84 | 0.55 | 0.84 | 0.55 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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