Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UBAUQDI SW
NAV
244.6
28.05.2026
YTD
32.67%
au 27.05.2026
3M
13.85%
au 27.05.2026
1A
65.93%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Aperçu
Fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés asiatiques (hors Japon).
Le fonds est diversifié entre divers pays et secteurs.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Avantages
Accès facile aux marchés des actions de la zone Asie/Pacifique (hors Japon).
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés qui travaillent sur place en Asie.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'麻豆社 Asset Management.
Risques
Les produits 麻豆社 Country & Regional Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge de celle de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
18 décembre 2015
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.06 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (net div. reinv.)
|
| N° de valeur |
20327479
|
| ISIN |
CH0203274797
|
| Telekurs Id |
EFASQ
|
| Ticker Bloomberg |
UBAUQDI SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 32.67 | 31.76 | 34.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 36.30 | 19.15 | 20.17 |
| 3A | |||
| 5A | 36.35 | 19.50 | 43.10 |
| ø p.a.5A | 6.40 | 3.63 | 7.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | USD 244.60 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 248.01 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 148.99 |
| Dernière distribution | 20.01.2026 | USD 1.81 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | USD 4.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | USD 106.10 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 19.25 % | 19.50% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.13 | 0.01 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
|
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|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.60 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.19 |
| SK hynix Inc | 6.45 |
| MediaTek Inc | 5.12 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.26 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.06 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.42 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.25 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.24 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.84 |
Commissions
Frais courants par an
1.06%
Commission forfaitaire de gestion
1.02%
Commission de gestion p.a.
0.82%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
||||||||||
| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 10 | USD | 1.81 | 1.18 | 1.81 | 1.81 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 10 | USD | 1.81 | 1.18 | 1.81 | 1.81 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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