Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
麻豆社SCSQ SW
NAV
185.6
27.05.2026
YTD
9.68%
au 27.05.2026
3M
4.02%
au 27.05.2026
1A
9.53%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations suisses.
Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards de francs suisses.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
Avantages
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations suisses.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 麻豆社 permet d'identifier systématiquement les petites capitalisations suisses les plus attrayantes.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'麻豆社 Asset Management.
Risques
Les produits 麻豆社 Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
9 novembre 2015
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.03 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.00 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
ZKB Swiss Small Cap Index
|
| N° de valeur |
20327177
|
| ISIN |
CH0203271777
|
| Telekurs Id |
UESCQ
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社SCSQ SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.68 | 11.50 | 10.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.27 | 12.59 | 27.54 |
| 3A | |||
| 5A | -1.89 | 17.48 | 11.94 |
| ø p.a.5A | -0.38 | 3.27 | 2.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 185.60 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 185.60 |
| Plus bas 12 derniers mois | 18.11.2025 | CHF 160.48 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 2.45 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 58.90 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 389.35 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.57 % | 13.25% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.34 | -0.06 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| Valiant Holding AG | 6.13 |
| Cembra Money Bank AG | 5.51 |
| Huber + Suhner AG | 4.53 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 4.41 |
| Burkhalter Holding AG | 4.26 |
| PSP Swiss Property AG | 4.23 |
| Comet Holding AG | 3.98 |
| Siegfried Holding AG | 3.49 |
| Medacta Group SA | 3.32 |
| Galenica AG | 2.96 |
Commissions
Frais courants par an
1.03%
Commission forfaitaire de gestion
1.02%
Commission de gestion p.a.
0.82%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
|
Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 11 | CHF | 2.45 | 1.59 | 2.45 | 1.59 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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