Aperçu
Ce fonds en actions activement géré et diversifié investit dans des sociétés suisses offrant des dividendes élevés.
Le fonds vise à générer un revenu supplémentaire en vendant des options d’achat sur les actions détenues par le fonds. Le fonds cherche ainsi à atténuer les pertes pendant les corrections boursières, mais doit renoncer en contrepartie, dans les phases de forte hausse des actions, à une partie des gains.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
La stratégie repose sur une analyse fondamentale.
Le fonds prévoit la distribution de capital (primes liées à la vente d’options d’achat) et de revenus (par ex., issus des dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions de premier ordre qui permet d’atténuer les pertes dans les phases de correction boursière.
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent tirer profit d’un portefeuille qui recherche une diversification optimale au niveau des secteurs et des actions individuelles.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
2 novembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.89 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.89 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| N° de valeur |
19975028
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| ISIN |
CH0199750289
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| Telekurs Id |
EFSWIQ
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社WIQD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.09 | 6.84 | 5.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.92 | 14.27 | 29.44 |
| 3A | |||
| 5A | 29.77 | 55.39 | 48.06 |
| ø p.a.5A | 5.35 | 9.22 | 8.17 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 109.09 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.01.2026 | CHF 111.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | CHF 97.28 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 7.44 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 177.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 3'101.53 |
| Rendement actuel indicatif des actions | 30.04.2026 | 8.31 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.00 | 0.46 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| ABB Ltd | 9.79 |
| Nestle SA | 9.67 |
| Novartis AG | 8.97 |
| 麻豆社 Group AG | 8.95 |
| Roche Holding AG | 8.93 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.20 |
| Swiss Re AG | 5.10 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.45 |
| Givaudan SA | 3.95 |
| Holcim AG | 3.80 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 19 | CHF | 2.01 | 1.31 | 2.01 | 1.31 | Rendement | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 20 | CHF | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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