Aperçu
Le fonds investit dans des obligations suisses et étrangères émises par des débiteurs de premier ordre et facilement négociables.
Les placements sont effectués dans le monde entier, sans aucune restriction quant à la monnaie, au pays ou au secteur.
En ce qui concerne les placements en obligations, l'exigence minimale à l'achat est la notation «BBB» attribuée par une agence réputée, ou une notation interne comparable.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
10 janvier 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
19880152
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| ISIN |
CH0198801521
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| Reuters Id |
19880152X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIGBCZ SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.82 | 1.78 | 0.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -5.12 | -4.31 | 8.53 |
| 3A | |||
| 5A | -17.22 | -2.25 | -6.57 |
| ø p.a.5A | -3.71 | -0.45 | -1.35 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 777.85 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.06.2025 | CHF 788.98 |
| Plus bas 12 derniers mois | 09.02.2026 | CHF 755.38 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 61.25 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 251.77 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 7.99 ans |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 4.81 % | 5.50% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | -0.48 | -0.80 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 15.56 |
| China Government Bond | 4.28 |
| United Kingdom Gilt | 4.22 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3.00 |
| New Zealand Government Bond | 2.28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.03 |
| Australia Government Bond | 1.78 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 1.55 |
| Deutsche Bank AG | 1.53 |
