Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice Bloomberg Global Aggregate ex CHF est un indice large de référence qui mesure la dette investment grade.

Cet indice de référence multidevise comprend des bons du Trésor, des obligations liées aux gouvernements, des obligations d’entreprises ainsi que des obligations titrisées à taux fixe d’émetteurs des marchés développés et émergents.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations mondiales agrégées.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Les placements dans des titres à revenu fixe sont généralement considérés comme assortis d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
30 octobre 2012
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.08 % p.a.
Commission de gestion
0.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.08 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. ex CHF (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
19089202
ISIN
CH0190892023
Reuters Id
19089202X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBAWDH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.16 -0.22 -1.66
1M
3M
6M
1A
2A 0.22 1.08 14.65
3A
5A -14.11 1.43 -3.06
ø p.a.5A -3.00 0.28 -0.62

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 795.20
Plus haut 12 derniers mois 22.10.2025 CHF 821.74
Plus bas 12 derniers mois 20.05.2026 CHF 790.35
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 29.20
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 4'189.29
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.04 ans
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.05.2026 3.14 % 4.84%
Ratio de Sharpe 31.05.2026 -0.01 -0.68
Taux sans risque 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
麻豆社 CH Index Fund - Bonds USD Aggregate 45.44
麻豆社 CH Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate 19.68
麻豆社 Lux Fund Solutions II - 麻豆社 BBG EUR Agg Bond 18.12
麻豆社 CH Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL 7.39
麻豆社 CH Index Fund - Bonds EUR Aggregate 5.55
麻豆社 CH Index Fund - Bonds GBP Aggregate 3.82
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 0.00
CBOT 10 Year US Treasury Note 0.00
CBOT 5 Year US Treasury Note 0.00

par échéance en mois (en %, au 29 mai 2026)

 
 
3 - 6 mois 100.00

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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