Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Global Aggregate ex CHF est un indice large de référence qui mesure la dette investment grade.
Cet indice de référence multidevise comprend des bons du Trésor, des obligations liées aux gouvernements, des obligations d’entreprises ainsi que des obligations titrisées à taux fixe d’émetteurs des marchés développés et émergents.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations mondiales agrégées.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
30 octobre 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.01 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex CHF (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
19088991
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| ISIN |
CH0190889912
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| Reuters Id |
19088991X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSBAWZH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.14 | -0.20 | -1.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.27 | 1.12 | 14.69 |
| 3A | |||
| 5A | -13.81 | 1.78 | -2.72 |
| ø p.a.5A | -2.93 | 0.35 | -0.55 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 802.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | CHF 829.43 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.05.2026 | CHF 797.80 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 3'600.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 4'189.29 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.04 ans |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 3.14 % | 4.84% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.00 | -0.66 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds USD Aggregate | 45.44 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate | 19.68 |
| 麻豆社 Lux Fund Solutions II - 麻豆社 BBG EUR Agg Bond | 18.12 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL | 7.39 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds EUR Aggregate | 5.55 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds GBP Aggregate | 3.82 |
| Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.00 |
| CBOT 10 Year US Treasury Note | 0.00 |
| CBOT 5 Year US Treasury Note | 0.00 |
par échéance en mois (en %, au 29 mai 2026)
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| 3 - 6 mois | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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