Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC

Investissements: obligations d'entreprises d'émetteurs étrangers libellées en CHF

Obligations convertibles et à options: aucune

Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence

Prêt de titres: n’est pas autorisé

Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
26 juillet 2012
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Corporate Foreign (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
18961370
ISIN
CH0189613703
Telekurs Id
BCACPUX
Ticker Bloomberg
UBBCRUX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.32 1.27 -0.19
1M
3M
6M
1A
2A 1.18 2.05 15.74
3A
5A 3.51 22.23 16.82
ø p.a.5A 0.69 4.10 3.16

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 107'923.50
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 108'707.19
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 107'070.50
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 267.27
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 386.06
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 4.45 ans

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.