Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice FTSE World ex Switzerland Government Bond mesure la performance d’obligations souveraines investment grade à taux fixe libellées en monnaie locale.
L’indice FTSE World ex Switzerland Government Bond est un indice largement utilisé qui comprend actuellement de la dette souveraine de plus de 20 pays, libellée dans différentes devises, à l’exception du franc suisse.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’emprunts d’État mondiaux agrégés.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
10 novembre 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.08 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Non-CHF World Government Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
18877303
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| ISIN |
CH0188773037
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| Reuters Id |
18877303X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIFBDH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.38 | -0.44 | -1.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.78 | 0.07 | 13.50 |
| 3A | |||
| 5A | -18.06 | -3.24 | -7.52 |
| ø p.a.5A | -3.91 | -0.66 | -1.55 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 777.98 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | CHF 807.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.05.2026 | CHF 773.18 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 2.30 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'948.20 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.26 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds USD Government NSL | 40.87 |
| 麻豆社 FTSE EMU Gov Bond | 21.59 |
| China Government Bond | 11.64 |
| United Kingdom Gilt | 5.13 |
| 麻豆社 CH Index Fund - Bonds EUR Government NSL | 5.12 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 2.99 |
| Japan Government Ten Year Bond | 2.59 |
| Canadian Government Bond | 1.95 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 1.28 |
| Australia Government Bond | 1.19 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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