Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC
Investissements: obligations d'Etat et d'entreprises ainsi que ’Mortgage Backed Securities’ du monde entier
Obligations convertibles et à options: aucune
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres, pas de gestion active des devises
Prêt de titres: n'est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 mai 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate ex CHF (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
18418274
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| ISIN |
CH0184182746
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| Telekurs Id |
GAGBPX
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| Ticker Bloomberg |
UGABPIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.54 | 1.50 | 0.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -5.47 | -4.66 | 8.13 |
| 3A | |||
| 5A | -18.66 | -3.95 | -8.20 |
| ø p.a.5A | -4.05 | -0.80 | -1.70 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 793.57 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.11.2025 | CHF 809.26 |
| Plus bas 12 derniers mois | 18.05.2026 | CHF 776.61 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 177.94 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 4'333.91 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 4.81 % | 5.50% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | -0.53 | -0.86 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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