Aperçu

Le fonds investit dans le monde entier dans un portefeuille très diversifié d’instruments gérés de manière passive et active ainsi que de placements individuels.

Le fonds investit dans des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des biens immobiliers et des placements alternatifs. Il observe le règlement de placement contenu dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que dans les Ordonnances sur la prévoyance professionnelle vieillesse correspondantes (OPP2).

Avantages

Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite.

Les investisseurs peuvent bénéficier globalement d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement. L’accent est mis sur les investissements en Suisse.

Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur d’une part peut être affectée par les fluctuations de change. Risque opérationnel/lié aux tiers: Le fonds peut investir dans des fonds gérés par des tiers. Si ceux-ci sont affectés par un événement, des effets négatifs, voire une perte financière, pourraient s’ensuivre pour le compartiment. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Privilege Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
11 juillet 2012
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.78 % p.a.
Commission de gestion
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.81 % p.a.
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
14954548
ISIN
CH0149545482
Reuters Id
14954548X.CHE
Ticker Bloomberg
CSPPRVI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.85 4.81 3.74
1M
3M
6M
1A
2A 6.03 6.94 21.29
3A
5A 13.67 36.32 29.70
ø p.a.5A 2.59 6.39 5.34

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 1'525.04
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 CHF 1'526.20
Plus bas 12 derniers mois 23.06.2025 CHF 1'409.33
Dernière distribution 20.03.2026 CHF 17.50
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 54.48
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 901.23
Rendement théorique à l'échéance (brut) 30.04.2026 1.57 %
Duration modifiée 30.04.2026 1.93

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF 10.59
麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD 5.90
麻豆社 CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL 4.74
麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 4.26
麻豆社 MSCI EM Selection 4.02
麻豆社 Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR 3.97
Roche Holding AG 3.59
Nestle SA 3.09
Novartis AG 2.75
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.29

Commissions

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
18.03.2026 20.03.2026 23 CHF 17.50 11.38 17.50 11.38

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Privilege Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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