Aperçu
Le fonds investit principalement dans des obligations de débiteurs de droit public présentant une bonne solvabilité et facilement négociables.
Les placements sont effectués dans le monde entier, sans restrictions quant à la monnaie, au pays ou au secteur.
Des fluctuations de cours liées aux monnaies ne peuvent être exclues.
En ce qui concerne les placements en obligations, l’exigence minimale à l’achat est la notation «BBB» attribuée par une agence de notation réputée ou une notation interne comparable.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
16 mai 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
CB CSIMF Diversified Government Bonds (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
12648050
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| ISIN |
CH0126480505
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| Reuters Id |
12648050X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSDGBZH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.92 | 0.02 | -1.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -1.79 | -0.95 | 12.34 |
| 3A | |||
| 5A | -18.96 | -4.29 | -8.53 |
| ø p.a.5A | -4.12 | -0.87 | -1.77 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 797.56 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.07.2025 | CHF 821.38 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 786.80 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'111.28 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'247.18 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.78 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 13.95 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 10.37 |
| Netherlands Government Bond | 8.03 |
| United Kingdom Gilt | 7.76 |
| New Zealand Government Bond | 4.06 |
| Norway Government Bond | 4.02 |
| Denmark Government Bond | 4.00 |
| Singapore Government Bond | 3.99 |
| Australia Government Bond | 3.97 |
| Sweden Government Bond | 3.88 |