Aperçu

Le fonds investit principalement dans des obligations de débiteurs de droit public présentant une bonne solvabilité et facilement négociables.

Les placements sont effectués dans le monde entier, sans restrictions quant à la monnaie, au pays ou au secteur.

Des fluctuations de cours liées aux monnaies ne peuvent être exclues.

En ce qui concerne les placements en obligations, l’exigence minimale à l’achat est la notation «BBB» attribuée par une agence de notation réputée ou une notation interne comparable.

Avantages

Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.

Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Même si les obligations constituant le portefeuille sont de catégorie investment grade, le risque de défaillance inhérent aux obligations d’entreprises est plus important que celui lié aux emprunts d’État. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les investisseurs doivent posséder une capacité de risque et une tolérance au risque correspondantes. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment le risque de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Government
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
15 mars 2012
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 avril
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
CB CSIMF Diversified Government Bonds
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
12648049
ISIN
CH0126480497
Reuters Id
12648049X.CHE
Ticker Bloomberg
CSDGBZI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.45 1.41 -0.06
1M
3M
6M
1A
2A -3.22 -2.39 10.71
3A
5A -25.43 -11.94 -15.84
ø p.a.5A -5.70 -2.51 -3.39

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 690.28
Plus haut 12 derniers mois 18.06.2025 CHF 706.39
Plus bas 12 derniers mois 15.05.2026 CHF 674.86
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 135.68
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 1'247.18
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 8.78 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond 13.95
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 10.37
Netherlands Government Bond 8.03
United Kingdom Gilt 7.76
New Zealand Government Bond 4.06
Norway Government Bond 4.02
Denmark Government Bond 4.00
Singapore Government Bond 3.99
Australia Government Bond 3.97
Sweden Government Bond 3.88

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Investment Guidelines (Umbrella)
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Government
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
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