Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Euro Aggregate Corparate est un indice large qui mesure le marché des obligations d’entreprises à taux fixe investment grade libellées en euros.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations d’entreprises libellées en euros.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
25 septembre 2009
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.01 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
10542879
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| ISIN |
CH0105428798
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| Reuters Id |
10542879X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIFBDZ SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.78 | -0.17 | -0.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.07 | 2.19 | 16.90 |
| 3A | |||
| 5A | 1.22 | -14.29 | -3.26 |
| ø p.a.5A | 0.24 | -3.04 | -0.66 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 1'146.87 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 1'163.72 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.06.2025 | EUR 1'133.26 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 42.17 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 304.16 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 29.05.2026 | 3.44 % |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 5.20 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| Netflix Inc | 0.00 |
par échéance en mois (en %, au 29 mai 2026)
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| 6 - 12 mois | 0.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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