Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations d’émetteurs étrangers libellées en CHF

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
9 octobre 2008
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4615926
ISIN
CH0046159262
Telekurs Id
IBAPIIX
Ticker Bloomberg
UAUSPAX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.25 1.21 -0.26
1M
3M
6M
1A
2A 0.66 1.52 15.14
3A
5A 1.35 19.69 14.39
ø p.a.5A 0.27 3.66 2.73

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 CHF 1'103.93
Plus haut 12 derniers mois 23.02.2026 CHF 1'118.32
Plus bas 12 derniers mois 19.05.2026 CHF 1'094.63
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 CHF 1'650.39
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 CHF 1'665.67
Durée résiduelle moyenne 29.05.2026 5.27 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 2.66
2 Deutsche Bahn AG 2.40
3 Banco Santander SA 2.28
4 Credit Agricole SA 2.24
5 European Investment Bank 1.87
6 New York Life Global Funding 1.69
7 Thermo Fisher Scientific Inc 1.66
8 Republic of Austria Government International Bond 1.65
9 BNP Paribas SA 1.62
10 Alphabet Inc 1.62
11 BNG Bank NV 1.45
12 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.44
13 Bank of Nova Scotia/The 1.41
14 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.35
15 Royal Bank of Canada 1.35
16 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.32
17 Cie de Financement Foncier SA 1.32
18 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.30
19 Province of Quebec Canada 1.29
20 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.27
21 Commonwealth Bank of Australia 1.12
22 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.06
23 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.03
24 Toronto-Dominion Bank 1.02
25 Metropolitan Life Global Funding I 0.99
26 Kommunekredit 0.96
27 DH Switzerland Finance Sarl 0.96
28 Province of Ontario Canada 0.95
29 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.93
30 BPCE SA 0.93
31 National Australia Bank Ltd 0.93
32 Asian Development Bank 0.91
33 Corp Andina de Fomento 0.90
34 Societe Generale SA 0.90
35 Deutsche Bank AG 0.89
36 Akademiska Hus AB 0.89
37 Nationwide Building Society 0.87
38 Province of New Brunswick Canada 0.84
39 Kommunalbanken AS 0.82
40 Caisse des Depots et Consignations 0.80
41 Societe Nationale SNCF SACA 0.80
42 Verizon Communications Inc 0.79
43 SNCF Reseau 0.76
44 BMW International Investment BV 0.75
45 ABN AMRO Bank NV 0.74
46 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.73
47 Province of Manitoba Canada 0.72
48 International Bank for Reconstruction & Development 0.71
49 Westpac Banking Corp 0.71
50 Transpower New Zealand Ltd 0.63
51 Nordea Bank Abp 0.63
52 Electricite de France SA 0.61
53 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.61
54 Bank of Montreal 0.61
55 NatWest Markets PLC 0.61
56 EnBW International Finance BV 0.60
57 Slovakia Government International Bond 0.59
58 Kuntarahoitus Oyj 0.58
59 Treasury Corp of Victoria 0.57
60 North American Development Bank 0.57
61 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.56
62 Banco de Credito e Inversiones SA 0.55
63 Province of Saskatchewan Canada 0.55
64 Province of Alberta Canada 0.54
65 Korea Housing Finance Corp 0.52
66 McDonald's Corp 0.50
67 Vonovia SE 0.50
68 Macquarie Group Ltd 0.50
69 Coca-Cola Co/The 0.49
70 Citigroup Inc 0.49
71 Pacific Life Global Funding II 0.46
72 Engie SA 0.46
73 Deutsche Telekom AG 0.45
74 Santander UK PLC 0.45
75 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.44
76 Credit Agricole SA/London 0.44
77 European Bank for Reconstruction & Development 0.43
78 Commerzbank AG 0.43
79 Digital Constellation BV 0.43
80 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.43
81 Fresenius SE & Co KGaA 0.42
82 Inter-American Development Bank 0.42
83 Shell International Finance BV 0.42
84 SpareBank 1 Nord Norge 0.41
85 RCI Banque SA 0.40
86 Linde PLC 0.39
87 ASB Bank Ltd 0.38
88 DnB Bank ASA 0.38
89 E.ON SE 0.38
90 Lloyds Banking Group PLC 0.37
91 Traton Finance Luxembourg SA 0.37
92 Province of British Columbia Canada 0.37
93 La Banque Postale SA 0.36
94 Asian Infrastructure Investment Bank/The 0.36
95 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.35
96 MassMutual Global Funding II 0.34
97 Central American Bank for Economic Integration 0.34
98 Lloyds Bank PLC 0.33
99 BNZ International Funding Ltd/London 0.33
100 TotalEnergies Capital International SA 0.32
101 Apple Inc 0.32
102 Iberdrola Finanzas SA 0.32
103 CaixaBank SA 0.32
104 麻豆社 AG/London 0.31
105 Nestle Holdings Inc 0.31
106 Uruguay Government International Bond 0.30
107 Nordic Investment Bank 0.30
108 Aroundtown SA 0.29
109 Scotiabank Chile SA 0.29
110 Bank of America Corp 0.29
111 Kiwibank Ltd 0.28
112 Cooperatieve Rabobank UA 0.28
113 HSBC Holdings PLC 0.28
114 Swedbank AB 0.27
115 Goldman Sachs Group Inc/The 0.26
116 Agence France Locale 0.26
117 NRW Bank 0.25
118 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25
119 Air Liquide Finance SA 0.25
120 Volkswagen Financial Services NV 0.24
121 Jackson National Life Global Funding 0.24
122 Svensk Exportkredit AB 0.24
123 Eli Lilly & Co 0.23
124 MDLZ 1 5/8 04/10/36 0.23
125 Banco del Estado de Chile 0.23
126 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.23
127 Volvo Treasury AB 0.23
128 Watercare Services Ltd 0.23
129 Korea National Oil Corp 0.23
130 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.22
131 National Bank of Canada 0.22
132 Bank of New Zealand 0.22
133 Telefonica Emisiones SA 0.22
134 Caterpillar Financial Services Corp 0.21
135 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.21
136 Heathrow Funding Ltd 0.21
137 Bayer AG 0.21
138 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.20
139 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.20
140 Ayvens SA 0.20
141 Embotelladora Andina SA 0.19
142 Erste Group Bank AG 0.19
143 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.19
144 Black Sea Trade & Development Bank 0.18
145 Engie Energia Chile SA 0.18
146 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.18
147 Council Of Europe Development Bank 0.17
148 African Development Bank 0.17
149 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.17
150 Korea Development Bank/The 0.17
151 HOCHTIEF AG 0.17
152 Telstra Group Ltd 0.16
153 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.16
154 Mediobanca International Luxembourg SA 0.16
155 BP Capital Markets PLC 0.16
156 Q Energy Solutions SE 0.16
157 Caribbean Development Bank 0.15
158 ONT 0.975 05/12/36 0.15
159 HTHROW 1.6497 05/05/34 0.15
160 CBQ Finance Ltd 0.15
161 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.14
162 Government of Newfoundland and Labrador 0.14
163 Mercedes-Benz International Finance BV 0.14
164 Open Bank SA/Madrid 0.13
165 Danske Bank A/S 0.13
166 Vodafone Group PLC 0.13
167 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.13
168 Banco Santander Chile 0.12
169 Daimler Truck Finance Canada Inc 0.12
170 ASBBNK 0.7925 04/23/29 0.12
171 MDLZ 1.2713 11/10/32 0.12
172 Export-Import Bank of Korea 0.12
173 TD 0.8975 04/30/30 0.12
174 International Finance Corp 0.12
175 BFCM 1.16 05/26/31 0.12
176 AIIB 0.7825 04/30/36 0.12
177 CAFFIL 1.06 05/26/36 0.12
178 New South Wales Treasury Corp 0.12
179 Korea Ocean Business Corp 0.11
180 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.11
181 Wells Fargo & Co 0.11
182 Banco Internacional 0.11
183 Orange SA 0.10
184 Korea Gas Corp 0.10
185 MP 1.3675 05/15/46 0.10
186 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.09
187 KIWI 0.8175 04/16/32 0.09
188 KFW 0.735 06/01/35 0.09
189 AT&T Inc 0.09
190 ASBBNK 1.0375 04/23/32 0.09
191 International Development Association 0.09
192 ENEL Finance International NV 0.09
193 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.08
194 LSEG Finance PLC 0.08
195 SACHAN 0.715 05/26/34 0.07
196 Chubb INA Holdings LLC 0.07
197 Glencore Capital Finance DAC 0.07
198 BNG 1.0825 01/28/41 0.06
199 Korean Air Lines Co Ltd 0.06
200 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0.06
201 Achmea Bank NV 0.06
202 Bayerische Landesbank 0.05
203 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.05
204 DNB Boligkreditt AS 0.04
205 Aguas Andinas SA 0.01
206 Auckland Council 0.01

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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