Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: fonds de placement immobiliers de droit suisse libellés en CHF qui investissent exclusivement dans des immeubles suisses

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Real Estate
Switzerland
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
21 janvier 2008
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.71 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
3543359
ISIN
CH0035433595
Telekurs Id
ISRESX
Ticker Bloomberg
USREIXI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -2.29 -0.62 -1.62
1M
3M
6M
1A
2A 11.02 11.97 26.99
3A
5A 23.54 47.93 40.95
ø p.a.5A 4.32 8.15 7.11

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 2'592.09
Plus haut 12 derniers mois 14.04.2026 CHF 2'714.12
Plus bas 12 derniers mois 18.07.2025 CHF 2'457.28
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 1'940.93
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 2'326.65
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 30.04.2026 1.60 0.45
Taux sans risque 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 CH PR F SWISS MIX SIMA CHF 15.54
ROTSCHILD RE SICAV A CHF 5.91
麻豆社 CH PR F DIRECT GREEN PR CHF 4.96
麻豆社 CH PR F SW RESIDEN SIAT CHF 4.81
REALSTONE SWISS PROPERTY CHF 3.96
SWISS LIFE REF ESG CH PROP CHF 3.65
SCHRODER IMMOPLUS CHF 3.60
麻豆社 CH PR F SWISS RES CHF 3.35
麻豆社 CH PR F DIRECT LIVINGPLU CHF 2.94
麻豆社 FONCIPARS CHF 2.93

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines
en en
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Real Estate
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Switzerland
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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