Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UGLPHCX SW
NAV
880.49
12.06.2026
YTD
-1.36%
au 12.06.2026
3M
-0.72%
au 12.06.2026
1A
-2.07%
au 12.06.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index (CHF hedged) I-X-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations émises par des Etats du monde entier
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en œuvre: au moyen des 麻豆社 Institutional Funds
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
20 juillet 2007
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
2892462
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| ISIN |
CH0028924626
|
| Telekurs Id |
IBCPAX
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| Ticker Bloomberg |
UGLPHCX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.36 | -0.42 | -1.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.78 | 0.07 | 13.50 |
| 3A | |||
| 5A | -17.54 | -2.63 | -6.94 |
| ø p.a.5A | -3.78 | -0.53 | -1.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 880.49 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | CHF 911.75 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 870.83 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'687.23 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'707.26 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.27 ans |
Structures
Monnaie originale (en %) et duration du placement (en %, au 29 mai 2026)
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| JPY | 10.05 |
| DKK | 8.69 |
| GBP | 8.31 |
| EUR | 6.97 |
| CAD | 6.52 |
| SEK | 6.50 |
| AUD | 6.32 |
| USD | 5.69 |
| CHF | 0.00 |
Commissions
Frais courants par an
0.0240%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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