Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UGLPHCB SW
NAV
852.55
12.06.2026
YTD
-1.38%
au 12.06.2026
3M
-0.73%
au 12.06.2026
1A
-2.12%
au 12.06.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index (CHF hedged) I-B-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations émises par des Etats du monde entier
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en œuvre: au moyen des 麻豆社 Institutional Funds
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
20 février 2007
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.07 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
2892461
|
| ISIN |
CH0028924618
|
| Telekurs Id |
IBCPAB
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| Ticker Bloomberg |
UGLPHCB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.38 | -0.44 | -1.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.83 | 0.02 | 13.44 |
| 3A | |||
| 5A | -17.73 | -2.84 | -7.14 |
| ø p.a.5A | -3.83 | -0.58 | -1.47 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 852.55 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | CHF 882.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 843.24 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 12.05 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 1'707.26 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.27 ans |
Structures
Commissions
Frais courants par an
0.0689%
Commission forfaitaire de gestion
0.0450%
Commission de gestion p.a.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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