Aperçu
Le fonds investit principalement dans des emprunts libellés en euros de débiteurs de premier ordre.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
La durée des placements du fonds fait l’objet d’une gestion passive.
L’objectif est de générer avec une gestion passive une performance correspondant à celle de l’indice de référence (FTSE EMU Government Bond Index (EGBI)) avant déduction des commissions.
Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en euros.
Avantages
Accès aisé aux obligations d'État en EUR
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
26 août 2008
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EMU Government Bond Index (EGBI)
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| Cut-Off Time |
16:00h(CET)
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| N° de valeur |
2892457
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| ISIN |
CH0028924576
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| Telekurs Id |
IEUBPX
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社EBPX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.32 | -0.62 | -1.13 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.49 | -0.36 | 13.98 |
| 3A | |||
| 5A | -10.95 | -24.60 | -14.90 |
| ø p.a.5A | -2.29 | -5.49 | -3.17 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 1'119.36 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 1'139.36 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 1'100.05 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 42.76 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 573.53 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.56 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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