Aperçu
Le fonds est investi sur les marchés internationaux d'obligations d’État de façon très large tant au plan géographique que sectoriel.
L’objectif du fonds consiste à atteindre, par une gestion passive, une performance équivalente à celle de l’indice de référence (Bloomberg Global (ex CHF) Treasury Net Zero Progress Index (CHF hedged) (hors commissions).
Le Bloomberg Global Treasury Net Zero Progress Index vise à afficher un profil de durabilité meilleur que celui de l’indice de référence en ce qui concerne les facteurs environnementaux et de gouvernance suivants.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Exposition au risque de change: largement couvert par CHF en ligne avec l’indice de référence.
Avantages
Accès aisé aux obligations d'État mondiales
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
6 février 2006
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.03 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global (ex CHF) Treasury Net Zero Progress Index (CHF hedged)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
2265088
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| ISIN |
CH0022650888
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| Telekurs Id |
IGLBPX
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GBPX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.38 | -0.44 | -1.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.55 | 0.31 | 13.77 |
| 3A | |||
| 5A | -18.18 | -3.37 | -7.65 |
| ø p.a.5A | -3.93 | -0.68 | -1.58 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 686.57 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.10.2025 | CHF 712.07 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 678.60 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 148.63 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 158.93 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.99 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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